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株式投資ゴールデンルール − 超初心者のキャバ嬢でも株で1億円儲けた方法

日本株で満足していますか?外国株には日本にはない魅力が多く詰まっています。その魅力をしっかり紹介します。読み終わったときあなたの気持ちは外国株投資へ傾いているはずです。

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ヴァーレ|外国株の代表的銘柄

鉄鉱石生産で世界最大のブラジル企業、中国など新興国の需要が業績を牽引ヴァーレ(証券コードVALE(ADR))は、鉄鉱石売上高では世界一、鉄鋼資源全体では世界第二位の鉱物資源企業となっています。



中国など新興国のインフラ・不動産投資や自動車生産が大きく発展し、2000年代に入ると業績が急成長しています。

1995年から民営化がスタートし、99年にサンパウロ証券取引所に上場を実現しました。

油田開発の国有企業ペトロブラスとともに2銘柄でボベスパ指数の40%近くを占めています。

日本からは、ニューヨーク証券取引所にADRとして上場しているヴァーレ株式に投資するのが、一般的な方法です。

ブラジルの鉄鉱石埋蔵量は世界の4分の1強と想定されていて、鉄鉱石輸出は、ブラジルを代表する輸出産業として経済を保持しています。

ヴァーレを含む3社で、世界鉄鉱石輸出の80%を占める寡占業界で、価格支配力が大きいヴァーレは、鉄鉱石の世界販売シェアでは35%を占め、世界一の地位を維持しています。

さらに鉄鉱石産業は、ヴァーレ、リオティント、BHPビリトンの鉄鉱石3大メジャーで世界の鉄鉱石輸出の約80%を占める寡占状態の業界となっています。

09年の売上は239億米ドル(前期比▲38%)、営業利益61億米ドル(▲58.6%)と著しい減収減益ですが、これは、経済危機による鉄鉱石販売価格の大幅な急落(▲35〜40%)や先進国での需要の急激な後退のあおりをを被ったものです。

03年から08年まで売上高で7倍、営業利益で9倍と大きな成長を続けてきて09年に歯止めがかかった状態ですが、株価は大幅に回復しています(米ドル換算で09年安値から2.1倍)。



ちなみにブラジル主要株価指数のボベスパ指数も、金融危機の影響が欧米より小さいことから、リーマン・ショック前の水準を09年なかばにいち早く回復しました。

その反面で09年も中国には過去最高の1億4000万トンの鉄鉱石を輸出し、需要が供給に追いつかない状態が依然として続いています。

加えて大幅減益でも、中国に助けられています。

中国は、船舶輸送による世界の鉄鉱石取引高の65%を消費する大規模な市場となっています。

ヴァーレは、世界的な需要は上向きな転換期にあり、新興国を中心とする明確な回復の状況が見通せて、2010年は過去最高の輸出高を予測しています。

その一方で、中国への依存度が高ければ高いほど、中国の景気動向の影響をまともに受けてしまうので、注意していかなければなりません。

鉄鉱石販売価格は、これまで年間を通じた価格で決めるベンチマーク方式で決定していましたが、世界の鉄鉱石輸出の約8割を占めるヴァーレを含むメジャー3社が、4半期毎に市場連動型で決める方式を日本・中国などの製鉄会社に開示して、これを需要側は受け入れるしかありませんでした。

この方式により、さらにヴァーレなど供給側の価格支配力が強まることが予測されています。

日本にないタイプの企業に投資する代表例日本は、鉄鉱石生産量はゼロで100%輸出に依存し、鉄鉱石を消費している立場です。

鉄鉱石などの原材料コストが上昇すると、製鉄、自動車・家電メーカーの業績にマイナスに働くわけですが、その反面で、ヴァーレのような資源企業は業績が大きく躍進します。

BHPビリトンとともに、日本にないタイプの企業に投資してリスクを分散できるという意味で、ヴァーレは、投資対象として挙がる企業です。

けれども、株価の変動が本質的に大きい鉱物資源かつ新興国の企業であることは注意すべきでしょう。

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